刚刚美联储二号人物讲话! 美股原油多日连涨 黄金高位“打拐”

来源:中金网 时间:2019-01-11 15:00:20
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周五(1月11日)亚市早盘,国际现货黄金位于1288.80美元/盎司水平。上一交易日金价先涨后跌,触及1297.00美元/盎司高点后一路回撤下跌,并以阴线收跌于1286.50美元/盎司,日内稍早金价延伸跌势至1285.80美元/盎司低点,目前自该点略微有所反弹。

  中金网汇信APP讯 : 周五(1月11日)亚市早盘,国际现货黄金位于1288.80美元/盎司水平。上一交易日金价先涨后跌,触及1297.00美元/盎司高点后一路回撤下跌,并以阴线收跌于1286.50美元/盎司,日内稍早金价延伸跌势至1285.80美元/盎司低点,目前自该点略微有所反弹。

  汇市方面,周五凌晨1:00美联储主席鲍威尔表示,2018年是美国经济很好的一年,潜在数据未指向经济将放缓,并未看到需要美联储采取行动的金融不稳定状况。鲍威尔讲话后,美元受助走强刷新日高至95.63,美元日元也追随美元反弹至108.51,欧元/美元则进一步回撤跌至1.1483低点,现货黄金也短线下跌0.5%。

  股市方面,周四美国股市上涨,但涨幅受限,因梅西百货假日销售令人失望,美国航空下调营收预估,打压零售和航空类股。与此同时,对美国政府关门可能持续很长一段时间的担忧也令股市承压。

  当日标准普尔500指数上涨0.4%,至2596.64点,为2018年9月以来首次实现5日连涨,道指上涨0.4%至2596.64点,亦录得5日连涨,纳指上涨上涨0.4%至6986.07点。

  梅西百货股价重挫逾18%,为历来表现最差的一天,此前该公司公布11月和12月同店销售仅增长1.1%。该公司还下调了2018财年的收益和收入预期。

  欧洲股市则收盘小幅上涨,投资者关注贸易战的发展以及汽车制造商的裁员。泛欧斯托克600指数收盘小幅走高,上涨0.3%,各板块收盘涨跌互现。

  油市方面,随着风险情绪回升,油价续涨,WTI原油实现8日连涨。美国WTI原油周四收涨0.44%报52.59美元/桶,布伦特原油收涨0.39%报61.68美元/桶。

  股市继续反弹帮助风险情绪回稳,从而提振油价延续涨势,但中美贸易会谈结果仍未公布,这令市场燃起些许担忧,限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格当日最高触及52.78美元/桶,布伦特原油期货价格最高触及61.91美元/桶。

  周五早上美联储副主席克拉里达最新发表讲话。克拉里达表示,美联储的货币政策未在预设路径上,美联储可以保持耐心,观察2019年数据如何发展;接下来几个月的全球经济前景在一定程度上放缓,金融环境趋紧;目前美国经济状况良好,高于趋势的增长态势可能持续;如果侧风因素持续,美联储的政策应会抵消它们;近期通胀有意外下行的风险,通胀能否可持续回升至2%尚不清楚;有关资产负债表的决定必须与美联储的目标一致;如果有必要,会毫不犹豫改变资产负债表规模。

  克拉里达并指出,美联储必须在政策上具有前瞻性,若等到全球经济下滑影响到美国后再采取措施应对,这是不明智的;保持政策路径与美联储目标一致是至关重要的,资产负债表状况也应与美联储目标一致;必须评估市场动向对经济前景意味着什么;

  本交易日接下来重点关注美国12月CPI和欧洲央行执委默施讲话。

  鲍威尔讲话尽显乐观 黄金携美股下跌

  周四(1月10日)美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话。鲍威尔表示,2018年是美国经济很好的一年,劳动力市场在诸多指标来看都非常强劲。如果美联储的预估正确,预计失业率将进一步稍稍走低。潜在经济数据未指向经济将出现放缓,并未看到存在需要美联储采取行动的金融不稳定状况。

  鲍威尔指出,金融市场表达了对下行风险的担忧,美联储可以耐心与仔细地观察。美联储有能力对利率保持耐心与灵活。在被问及美联储中值预估显示加息2次时,鲍威尔表示美联储对加息的次数没有具体计划,此外他还重申并不存在预设的利率路径。市场通胀预估显示当前货币政策立场过于鹰派,市场似乎正将有关经济增长的悲观情绪纳入定价。

  汇信指出,针对缩表,鲍威尔表示,希望让资产负债表回归更加正常的水平,缩表时间节点仍不确定。最终的资产负债表规模还不甚明朗,但未来的资产负债表规模将“显著地低于”当前水平。他表示,在长期范围内,非常担心美国债务。

  针对特朗普总统对美联储的抨击,鲍威尔表示,美联储聚焦于工作,不会理会政治,也不会将政治因素纳入考量。他称,并未收到与美国总统特朗普见面的邀请。美联储主席过往都有与总统会面。如果收到邀请,拒绝美国总统特朗普的邀请是不合适的。

  美联储主席鲍威尔表示没有看到近期美国经济衰退的风险,美元短线受助走强,刷新日高至95.63,美元日元也追随美元反弹至108.51,欧元/美元则进一步回撤跌至1.1483低点,现货黄金也短线下跌0.5%。

  与此同时,美股三大股指转而下跌,鲍威尔讲话之初,美国三大股指一度小幅走高,道指上涨超过90点,纳指上涨约0.3%,标普500指数上涨逾0.2%。

  欧银纪要了无新意 欧元波澜不惊

  北京时间周四20:30,欧洲央行(ECB)公布了会议纪要,纪要提出了对经济风险的担忧,但是对市场的整体影响较为清淡。

  会议纪要显示,基本面因素支撑当前经济发展,但在不确定的环境中存在着风险。油价下跌和潜在的财政刺激措施带来上行风险。薪资能够支撑当前对于通胀的信心。

  但脆弱性仍存在,新的不确定性可能产生,有理由认为欧元区经济活动的风险目前倾向于下行。官员们警告经济风险、不确定性及英国脱欧。

  欧洲央行执委普雷特提及,市场预期欧洲央行首次上调利率的时间已经推迟至2019年末。普雷特称,在市场波动性加剧的情况下,金融环境仍维持宽松。由于营收增速预期降低、股市风险溢价走高,欧洲股市在12月出现下滑。不过,他认为欧元区企业融资成本仍然有利。

  纪要还指出,会议建议分析定向长期再融资操作(TLTRO)对政策立场的影响。

  去年11月,欧洲央行执委普雷特表示现在就新的TLTRO做出决定为时尚早。但12月份会议纪要显示有人建议分析TLTRO对政策立场的影响。目前各家机构预测新一轮TLTRO有望于今年上半年出台。

  纪要出炉后,金融机构评论表示,即便欧洲央行决定结束购债,但央行官员提出了有关经济风险上升及普遍不确定性的警示。近几周全球金融市场萎靡不振,因投资者消化了全球主要经济体的疲软表现,包括美联储在内的主要央行也加剧了市场走势,在此期间美联储采取了收紧货币政策的措施。

  但欧洲央行会议纪要公布后,欧元/美元走势波澜不惊,延续自升走势于1.1540一线附近徘徊。

  黄金后市展望

  高盛(Goldman Sachs)上调对黄金价格预估,预计在未来12个月内,金价将上涨至1425美元/盎司,这将是5年多来未曾见到的水平。

  汇信指出,以Jeffrey Currie为首的高盛分析师团队在一份报告中写道:“由于美联储按兵不动且政策不确定性增加,我们将三个月、六个月和12个月的金价预估从1250美元/盎司,1300美元/盎司和1350美元/盎司分别上调至1325美元/盎司,1375美元/盎司和1425美元/盎司。”

  知名黄金分析师Eric Dubin表示,金价在2018年8月触底,目前已经逼近1300美元整数关,预计2019年金价将会突破1400美元大关,其中美国经济和美股对金价有着较为重要的影响。

  加拿大皇家银行大宗商品策略师Christopher Louney在接受采访时表示,股市波动加剧正在改变黄金与美元的关系,表明投资者因担心其他市场动荡,正转向黄金这一避险资产。

  渣打银行分析师在发布的报告中表示,他们对黄金价格持乐观态度,报告称一些宏观经济因素刺激了黄金近期的反弹。

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